비트코인 레버리지 ETF 매수 타이밍인가

260421 09 45

비트코인을 슬슬 분할 매수해도 좋을 타이밍이라는 생각이 든다. 2배 레버리지로

근거는 다음과 같다.

BTCUSD 기준으로 최고점에서 15% 마다 하락 할 때 매수하고, 추가 매수는 기존 매수가에서 15% 하락시 추가, 매도는 전고점 도달 시 매도하는 전략을 2014년부터 백테스트 하면 다음과 같은 결과가 나온다.

사이클	시작일 (매수)	종료일 (매도)	보유 기간	총 투자금	수익금 ($)	수익률 (ROI)	매수 횟수
1	2014-09-28	2015-12-15	443일	$400	305.94	76.49%	4
2	2016-01-15	2016-04-26	102일	$100	27.93	27.93%	1
3	2016-06-22	2016-12-02	163일	$100	30.50	30.50%	1
4	2017-01-06	2017-02-23	48일	$100	29.32	29.32%	1
5	2017-03-18	2017-04-26	39일	$100	31.55	31.55%	1
6	2017-05-27	2017-06-02	6일	$100	22.06	22.06%	1
7	2017-06-14	2017-08-05	52일	$200	92.52	46.26%	2
8	2017-09-10	2017-10-12	32일	$200	104.76	52.38%	2
9	2017-11-12	2017-11-16	4일	$100	32.30	32.30%	1
10	2017-12-09	2017-12-16	7일	$100	28.46	28.46%	1
11	2017-12-21	2020-11-30	1,075일	$900	1,897.75	210.86%	9
12	2021-01-12	2021-02-08	27일	$100	36.18	36.18%	1
13	2021-02-23	2021-03-11	16일	$100	18.39	18.39%	1
14	2021-03-25	2021-04-13	19일	$100	22.82	22.82%	1
15	2021-04-21	2021-10-19	181일	$400	245.00	61.25%	4
16	2021-11-18	2024-03-04	837일	$700	1,069.73	152.82%	7
17	2024-03-19	2024-11-06	232일	$100	22.17	22.17%	1
18	2025-02-25	2025-05-18	82일	$100	19.96	19.96%	1

 

위 매수 매도 사이클들에 대한 통계 값은 다음과 같다.

지표	최대 (Max)	최소 (Min)	평균 (Mean)	표준편차 (Std Dev)
보유 기간	1,075일	4일	186.9일	303.2일
투자금 (USD)	$900.00	$100.00	$222.22	234.03
수익금 (USD)	$1,897.75	$18.39	$224.30	486.42
수익률 (ROI)	210.86%	18.39%	51.21%	50.91%
매수 횟수	9회	1회	2.22회	2.34

 

현재 사이클은 IBIT를 기준으로 보면 다음과 같다.

IBIT 전고점: 71.29

현재가: 43.13

1차 매수	2차 매수	3차 매수	4차 매수	5차 매수	6차 매수	7차 매수
60.60 (25/10/17)	51.51	43.78	37.21	31.63	26.89	22.58

 

오늘 기준: 2025년10월17일 부터 2026년4월21일 까지 187일 (딱 평균을 넘김)

현재는 4차 매수가를 찍었다가 다시 3차 매수가 바로 아래 수준으로 내려가서 3차 매수를 가정하고, 구매를 하면 됨

여기서 IBIT 대신 BITU를 사면 상승시 위의 ROI를 더 크게 얻을 수 있을 것 같다는 생각이 들어 3차 매수까지 진해하려고 함

 

추천 종목: BITU - 14.38